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XM:每日市场评论 – 收益率攀升令美元稳定,华尔街逼近纪录高点

2021-10-24 09:40

  • 美国10年期收益率创五个月新高,提振美元摆脱低点,但美联储加息仍被视为落后其他国家
  • 即将有一系列美联储代表发言,继续关注收益率
  • 强劲的财报季驱动标普500指数连续第五日上涨,但期货价格下滑

利率正在重新定价

在债券市场上,市场预期高通胀率将维持更久,因此过去24小时内全球债券收益率再创新高。随着能源和金属价格飙升、供应链崩溃和工资压力加剧的情况下,投资者们似乎比政策决策者们更能接受通胀事件多半不是短暂性情况的现实。

在周一公布的新西兰居民消费者指数远超预期之后,澳大利亚和新西兰的主权债券收益率创下近几日内的最高涨幅。

英国收益率也在本周内稳健上涨,小幅下跌的英国通胀数据,似乎并未削弱市场相信英格兰央行将在11月的决策会议宣布加息的预期。英国9月份的通胀率同比略微下滑3.1%,但毫无疑问未来几个月的通胀率将持续攀升。

英格兰央行可能会追随新西兰储行的决策,而新西兰储行可能在下个月决定将现金利率上调50个基点。今日稍晚时即将公布的加拿大通胀数据,普遍预测年度居民消费者指数将增加4.3%,预示加拿大央行也可能转向鹰派作风。

然而,投资者却无法确定美国联邦储备局还需要多长时间才会选择加息。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在周二暗示,“如果每月的通胀率继续高涨”,可能会在2022年加息。即将在今日稍晚时发言的众多美联储代表,包括埃文斯(Evens)、博斯蒂克(Bostic)、夸尔斯(Quarles)和布拉德(Bullard),也多半会同步表达担忧高通胀将持续更长时间的立场。

尽管如此,相比起其他央行,市场还是相信美联储更有资本延迟加息时间,毕竟欧洲和亚洲等国家因为高度依赖能源进口的缘故,导致出现永久性高通胀的风险更高。

美国两年期国债收益率今日从周一的0.448%峰值进一步回落。然而,美国10年期国债收益率却攀升至五个月高点1.673%。

美元兑日元大涨,但无法压制商品货币

在货币市场上,随着美国10年期国债收益率上升,利率差异缘故也推动美元兑日元升至四年新高114.69。欧元区的收益率虽也上扬,但却无法跟上美国收益率的速度,因此欧元也承受了小幅压力。

该单一货币在昨日触及1.1669美元高点,随后回落至1.1625美元左右。英镑在周二首次突破1.38美元,也是一个月以来首次突破该水平,但随即失去了动力,回落至该水平下方。

然而,商品货币兑美元的涨幅继续走高,纽元的表现再一次完胜其他货币,触及四个月峰值0.7179美元。相比英国和欧元区等,供应中断危机和能源价格激增情况更不利的国家,由于主要商品价格持续回升,反而突显了澳大利亚、加拿大和新西兰的经济前景更为光明,因此中期前景内欧洲多半不会实施任何激进的政策紧缩措施。

股市涨幅可能正在停滞

周三的股票市场同样涨跌互现,亚洲和欧洲的股票同时往两个方向移动。所有迹象表明这又是一个出色的财报季,因此华尔街在周二连续第五个交易日上涨。

奈飞(Netflix)的订阅用户数好于预期,而今日收市后,特斯拉(Tesla)将成为下一个发表其第三季度业绩报告的科技巨头。

然而,标准普尔500指数的电子迷你期货在欧洲交易时段陷入困境,在看涨区域内上下徘徊。在华尔街收市前,即将公布业绩报告的公司若没有出现任何重大的财报失误或亏损,那么最新的多头走势可能会出现小幅获利回吐。

不过,股票交易员也应该关注债券市场在未来几日的波动,以及国会山(Capitol Hill)的局势。据报道称,拜登总统的支出财案规模和细节方面,民主党在谈判方面就快达成协议。尽管该财案的最终规模可能会从3.5万亿美元削减至略低于2万亿美元,但达成了协议还是足以提振旧经济股票。

 

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