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XM:每日市场评论 – 美国通胀率上升,但美元仍下滑,欧元则突破近期区间

2022-01-16 09:40

  • 强劲的居民消费者指数未能激发多头反弹,美元受打击
  • 多位美联储官员表示将在3月份加息,但收益率继续盘整
  • 华尔街继续反弹,但获利的关键可能取决于财报季

美国通胀率触及7%,市场无动于衷

周三,美国发布了另一份令市场焦虑的通胀报告,12月份的居民消费者指数(CPI)上升至7.0%,创下1982年以来的最高纪录。不过,这数据还在市场预期范围内,并且提高了人们对通胀触顶的期望。此时,美联储基金期货已经反映出投资者预计该央行今年至少加息三次,而国债收益率在1月份已攀升至疫情后的高点,因此市场多半已经接受更高的通货膨胀和借贷成本的可能性。

当然,这是是假设通胀就快触顶,因此美联储采取紧缩政策的速度也不会快于原先的预测。本周,多位美联储发言人齐声呼吁,希望央行在3月结束紧缩政策后立即开始加息。

获提名美联储副主席的莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)是较鸽派的联邦公开市场委员会(FOMC)成员之一,她将在今日晚间的立法者面前作证,届时值得关注她会否会一起呼吁加息。截至目前为止,鲍威尔主席并未提供具体的加息时间表,仅强烈暗示3月份加息确实在央行的考虑选项内。

 

美国居民消费者指数发布后,股票大多看涨,财报季备受关注

然而,只要目前的通胀前景保持不变,市场似乎对美联储预测的加息步伐感到满意。最大的风险是,如果通货膨胀没有在短期内触顶,或下降的速度不够快,美联储将被迫更快地缩减货币政策。不过,如果收益率涨幅没有突破目前的水平,那么华尔街或许还能在2022年保留些许上涨动量。

美国股市在周三延续涨势,标普500指数收盘上涨0.3%,纳斯达克综合指数上涨0.2%。电子迷你期货在周四小幅走高,亚洲和欧洲股市则涨跌互现,显示出谨慎信号。

奥密克戎(Omicron)的爆发仍存在一些不确定性,并且人们继续担忧中国经济。中国陷入困境的房地产行业警讯不断,更多的房地产开发商正在申请延长支付债务的最后期限,而12月份银行贷款的增幅低于预期,因此给今日亚洲市场的悲观情绪雪上加霜。

不过,未来几周股市的主要焦点将是最新一季的美国财报。达美航空将在今日开市前公布其季度业绩报告,接着明日各大银行开始发布报告时,财报季即正式开始。

 

美元下滑,欧元上扬

在外汇领域,美国最新的通货膨胀统计数据造成显著反应,即美元受到沉重打击。尽管月度居民消费者指数(CPI)增幅略高于预测值,而且几乎没有迹象表明价格增长将在近期内放缓,但市场认为美联储的政策路径并没有偏离方向。因此,美元的涨势可能已走到尽头,加上欧元终于突破两个月以来的区间上限,导致关键阻力也在周三遭突破。今日的欧元继续上升,并跃升至1.1465美元左右。

同时,美元指数则跌破了横盘通道的下限,触及94.71低点。

除了欧元之外,澳元是另一个大赢家,在今日升至0.73美元。欧元和纽元也升至两个月高点,英镑更是突破了1.37美元,触及11周高点。

美元走软的局势也带动大宗商品反弹,不过,喜忧参半的美国库存报告在某程度上拖累油价,而黄金今日则再次承受压力。

 

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