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XM:每日市场评论 – 鲍威尔表态严厉打击通胀,华尔街反弹

2022-05-19 09:40

• 尽管鲍威尔承诺继续加息,但股市反弹势头强劲
• 随着美元走强,英国通胀飙升未能支撑英镑反弹
• 由于人们持续担忧中国和通胀,总体市场情绪仍脆弱

鲍威尔立场强硬,美国数据提振股市

周二,美国一系列乐观经济指标提振华尔街情绪,表明美联储正常化进程开始后,金融状况尚未大幅收紧。在汽车销售大幅增长的带动下,4月份零售额月环比增长0.9%,而工业产值也比预期增长1.1%。

由于汽油及其它必需品价格飙升,特别是抵押贷款利率也在上升的情况下,美国消费者的承受能力令人惊讶。尽管美国经济的强劲势头令人鼓舞,但这也意味着,美联储可能将会采取更积极的措施来控制通胀。

昨日美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在《华尔街日报》的活动上谈及此话题时,表示“我们将继续”加息,直到“达到我们控制通胀所需的程度”。

这可能是鲍威尔迄今为止最强硬的言论,表明他的首要任务将是遏制通胀,并且会毫不犹豫地加快紧缩步伐。然而,市场似乎对他的言论泰然处之。

无恐慌感,但反弹是否能持续?

尽管年底加息押注在鲍威尔发言后大幅上升,但并未超过5月初峰值,表明美联储政策前景实际上并未发生太大变化。投资者押注美国通胀将在未来几个月开始放缓,届时美联储将在秋季时期恢复加息25个基点的节奏,芝加哥联邦储备银行总裁查尔斯·埃文斯(Charles Evans)在隔夜评论中支持此观点。

然而,这也可能是华尔街在长达六周的抛售过后,终于出现早该进行的回调。标普500指数上涨2%,以科技股为主的纳斯达克综合指数表现更佳,收盘上涨2.8%,延续本周令人印象深刻的反弹。今日期货小幅走软,欧洲股市涨跌互现,但鲍威尔非常强硬的言论并未制造恐慌情绪。

有迹象表明,近期中国新冠疫情得到控制,允许逐步取消限制,这有助于改善本周市场情绪。同时,中国官员表示,他们将放松对科技行业的打击,并准备支持数字经济,这也让人如释重负。

无论如何,这是否是股市展开有意义复苏仍有待观察,因为中国的病毒形势和封控造成的经济放缓,而美国的通胀前景以及欧洲的供应中断尚未解决,因此整体前景仍充满不确定因素。

英国消费者物价指数上涨,但英镑下跌,美元恢复领先地位

外汇市场,相较昨日风险偏好略有下降的情况更为明显,日元小幅走高,风险货币兑美元汇率大幅下跌,抵消周二大部分涨幅。

尽管美债收益率周三略有回落,但美元兑一篮子货币仍自逾一周低点反弹。

欧元兑美元跌至$1.05,英镑兑美元在亚洲早盘一度升至$1.25以上,后跌至$1.24以下。

因能源价格上涨,英国4月份消费者价格指数同比上涨9.0%,创40年新高,略低于预期。昨日强劲就业数据公布后,令人失望的是英镑未能在利好数据的基础上继续增长。

英国脱欧的紧张局势也许对英镑产生影响,但更有可能是美元占上风所造成。

与此同时,由于大宗商品价格普遍上涨为商品货币提供些许支撑,因此澳元、纽元和加元兑美元汇率下跌幅度较小。

今日早间公布的数据显示,澳大利亚第一季度工资涨幅略低于预期,缓解了澳大利亚储行在6月份大幅加息的压力,澳元因此承压。今日晚间,加拿大将公布消费者物价指数(CPI)数据,加元兑美元维持在C$1.2845附近交易。

 

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