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XM:每日市場評論 – 華爾街反彈,擔憂經濟衰退情緒再次困擾市場

2022-06-26 09:40

  • 美股加入全球股市反彈行情,但反彈已消退
  • 鮑威爾聽證會前,擔憂經濟衰退情緒再次加劇
  • 白宮認真考慮降低汽油價格,油價下跌
  • 美元走強,反觀澳元和紐元下跌,提振歐元和英鎊擔憂經濟增長情緒重現,風險偏好減弱

    周三,對通脹飆升和增長停滯的擔憂再次打壓市場情緒,越來越多投資者,包括埃隆•馬斯克(Elon Musk)等知名人士認爲美國經濟今年進入衰退的可能性大幅提高。盡管有跡象表明,通脹或許即將見頂,但人們越來越懷疑,屆時物價壓力能以多快的速度緩解,以及美聯儲能否調整政策避免經濟硬着陸。

    高通貨膨脹也迅速成爲美國的政治熱點,由於白宮需要面臨經濟衰退對家庭造成的壓力,導致11月中期選舉之前,民主黨和總統的支持率均在下降。

    油價再次下跌

    據報道,今日晚些時候拜登(Biden)總統將要求國會暫停對汽油徵收銷售稅,以緩解消費者的壓力。同時,白宮還敦促石油生產商增加供應並壓低油價。能源部長詹妮弗·格蘭霍姆(Jennifer Granholm)將於周四會見美國石油高管。此外,下個月拜登將前往沙特阿拉伯,多半嘗試說服沙特提高原油產量。

    應對能源價格飆升的最新努力在周三引發新一輪原油期貨拋售趨勢,WTI和布倫特原油價格跌至一個月低點。

    股市重陷低迷,關注鮑威爾聽證會

    然而,股市交易員似乎對白宮的回應不爲所動,也不太相信油價可以維持近期跌勢。歐洲股市开盤後,美國股指期貨大幅走低,這表明爲期兩天的反彈即將結束。周二標普500指數和納斯達克100指數均上漲2.5%,但其電子迷你(e-mini)期貨今日下跌2%左右。

    市場似乎悲觀看待鮑威爾的國會聽證會。鮑威爾將於格林尼治時間13:30在參議院銀行委員會(Senate Banking Committee)發表關於貨幣政策的半年度證詞。

    盡管預計鮑威爾將重申致力於把通脹降至2%目標的決心,並保留7月加息75個基點的可能性,但也有可能嘗試通過暗示今年晚些時候或將放緩緊縮政策的步伐,從而達到某種平衡。

    這可能會在美國交易員入場時提振市場情緒。不過,鑑於裏士滿聯儲銀行行長(Richmond Fed President)托馬斯•巴金(Thomas Barkin)也表態支持7月加息50或75個基點,預計市場將持續高度謹慎看待利率前景。

    避險資產需求量提升,通脹數據成焦點

    盡管如此,周三美債收益率仍小幅走低,很可能是收益率以及美國10年期盈虧平衡通脹率在過去一周下降存在某種相關性。不過,在衰退風險加劇之際,也有可能是避險需求拉低收益率。

    至少在貨幣市場內,情況確實如此。美元、日元和瑞士法郎紛紛受益於當前的避險情緒。今日早盤中,美元指數一度接近105水平,隨後美元兌日元已從24年高點136.71回落。

    歐元和英鎊分別下跌0.2%和0.5%,與澳元和紐元超過1%的跌幅相比,這是有利的狀況。在加拿大於今日稍晚時公布最新的通貨膨脹數據之前,加元也下跌0.5%。

    早間盤中,英國如預期般出現通脹,5月整體消費者物價指數(CPI)同比上升0.1個百分點至9.1%。然而,其輸入價格繼續飆升,因此越來越多人猜測,英格蘭銀行將很快被迫選擇加息50個基點。

 

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